2021年度召募资金存放与使用情形的专项报告

宣布时间：

2022-04-17

证券代码：002438 证券简称：江苏3118云顶集团通告编号：2022-021
3118云顶集团
2021年度召募资金存放与使用情形的专项报告
本公司及董事会全体成员包管通告内容真实、准确和完整，，，，，，，，并对通告中的虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏肩负责任。。。。。。。。

凭证中国证监会宣布的《上市公司羁系指引第 2 号——上市公司召募资金治理和使用的羁系要求》和深圳证券生意所宣布的《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关划定，，，，，，，，3118云顶集团（以下简称“公司”或“本公司”）董事会体例了阻止2021年12月31日止的《2021年度召募资金存放与使用情形的专项报告》。。。。。。。。
一、召募资金基本情形
（一）现实召募资金金额、资金到账时间
凭证中国证券监视治理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于批准3118云顶集团非果真刊行股票的批复》（证监允许[2017]82号），，，，，，，，公司以非果真刊行方法向8名及格投资者刊行人民币通俗股23,502,538股，，，，，，，，刊行价钱为每股 19.70元，，，，，，，，公司共计召募钱币资金人民币462,999,998.60元，，，，，，，，扣除承销、保荐用度人民币12,000,000.00元（含税），，，，，，，，其他刊行用度人民币1,696,908.15元（不含税），，，，，，，，刊行人现实召募资金净额为人民币449,982,335.73元（该金额不含主承销商的承销、保荐用度的税金人民币679,245.28元）。。。。。。。。
以上召募资金已经天衡会计师事务所（特殊通俗合资）审验，，，，，，，，并于2017年2月16日出具了“天衡验字（2017）00022号”《验资报告》予以确认。。。。。。。。
（二）今年度使用金额及年尾余额
阻止2021年12月31日，，，，，，，，本公司累计使用召募资金49,289.16万元，，，，，，，，其中：以前年度使用33,424.69万元，，，，，，，，今年度使用15,864.47万元，，，，，，，，均投入召募资金项目，，，，，，，，召募资金专户余额为人民币0元，，，，，，，，召募资金已所有使用完毕。。。。。。。。
1、公司阻止2020年尾累计投入召募资金项目33,424.69万元。。。。。。。。
2021年度非果真刊行股票召募资金使用情形：单位：人民币万元

项目	金额
召募资金年头余额	15,669.06
减：本期直接投入召募资金项目	15,864.47
加：利息收入扣除手续费净额	195.41
召募资金专储账户余额	0

二、召募资金存放和治理情形
（一）召募资金治理制度情形
本公司已凭证《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金治理和使用的羁系要求》以及《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关划定制订并修订了《3118云顶集团召募资金治理步伐》(以下简称“召募资金治理步伐”)，，，，，，，，对召募资金实验专户存储制度，，，，，，，，对召募资金的存放、使用、项目实验治理、投资项目的变换及使用情形的监视等举行了划定。。。。。。。。该治理步伐经本公司2009年度第一届董事会第二次聚会审议通过。。。。。。。。
凭证《召募资金治理步伐》要求，，，，，，，，本公司董事会批准开设银行专项账户，，，，，，，，仅用于本公司召募资金的存储和使用，，，，，，，，不必作其他用途。。。。。。。。公司在举行项目投资时，，，，，，，，资金支出必需严酷凭证《召募资金治理步伐》推行资金使用审批手续，，，，，，，，凡涉及每一笔召募资金的支出，，，，，，，，均须由有关部分提出资金使用妄想，，，，，，，，在董事会授权规模内经主管司理签字后报财务部，，，，，，，，由财务部经办职员审核后，，，，，，，，逐级由项目认真人、财务认真人及总司理签字后予以付款，，，，，，，，凡凌驾董事会授权规模的应报董事会审批。。。。。。。。
（二）召募资金三方羁系协议情形
为规范公司本次非果真刊行股票召募资金的治理和运用，，，，，，，，保�；；；；ね蹲收叩睦� 益，，，，，，，，凭证《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金治理和使用的羁系要求》以及《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等执律例则及规范性文件以及公司《召募资金治理步伐》的划定，，，，，，，，公司划分在中国农业银行启东市支行、中国银行启东支行开设了2个召募资金存放专项账户，，，，，，，，公司全资子公司江苏东源阀门检测手艺有限公司（以下简称“东源检测”）在兴业银行启东支行开设了1个召募资金存放专项账户，，，，，，，，并且公司连同东源检测、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与专户存储银行配合签署了《召募资金三方羁系协议》。。。。。。。。
鉴于公司原募投项目 “特种阀门研发试验平台项目”已变换为“乏燃料后处置惩罚要害装备研发及工业化项目（一期）”，，，，，，，，凭证深圳证券生意所及有关划定的要求，，，，，，，，公司在兴业银行启东支行开立了新召募资金专户，，，，，，，，公司于2019年5月29日与兴业银行启东支行、中信证券重新签署了《召募资金三方羁系协议》。。。。。。。。
鉴于公司2020年非果真刊行A股股票事情开展的需要及《证券刊行上市保荐营业治理步伐》等相关划定，，，，，，，，公司已与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）签署《3118云顶集团与国泰君安证券股份有限公司之一连督导协议》和《3118云顶集团与国泰君安证券股份有限公司关于非果真刊行股票之保荐协议》，，，，，，，，并与中信证券终止2016年非果真刊行股票部分召募资金的一连督导义务，，，，，，，，中信证券未完成的一连督导事情由国泰君安证券承接。。。。。。。。为规范公司剩余部分召募资金的治理和使用，，，，，，，，保�；；；；ね蹲收呷ㄒ�，，，，，，，，公司、国泰君安证券已划分与中国农业银行启东市支行、中国银行启东支行、兴业银行启东支行签署了《召募资金三方羁系协议》，，，，，，，，系替换保荐机构后重新签署的羁系协议，，，，，，，，召募资金存放账户未爆发转变。。。。。。。。
鉴于公司非果真刊行股票募投项目“阀门智能制造项目”在中国银行启东支行开立的召募资金专户所存放的召募资金及其利息已使用完毕，，，，，，，，公司已于2021年6月29日依法治理完成中国银行启东支行召募资金账户的销户手续。。。。。。。。阻止2021年6月30日，，，，，，，，公司已通过中国农业银行启东市支行的召募资金专户支付完毕收购瑞帆节能100%股权的四期（第二期、第三期、四期、第五期）生意对价，，，，，，，，并将专户内节余召募资金及利息收入2,412.92万元永世性增补流动资金，，，，，，，，用于公司一样平常谋划运动，，，，，，，，公司已于2021年6月30日依法治理完成中国农业银行启东市支行召募资金账户的销户手续。。。。。。。。上述召募资金专用账户注销后，，，，，，，，公司与中国农业银行启东市支行、中国银行启东支行、国泰君安证券签署的《召募资金三方羁系协议》就此终止。。。。。。。。
鉴于公司非果真刊行股票召募资金投资项目“乏燃料后处置惩罚要害装备研发及工业化项目（一期）”允许的召募资金已使用完毕，，，，，，，，注销前，，，，，，，，公司已将召募资金专户中的结存利息55,181.77元转入公司基本户中。。。。。。。。公司已于2021年12月24日依法治理完成兴业银行启东支行召募资金账户的销户手续。。。。。。。。上述召募资金专用账户注销后，，，，，，，，公司与兴业银行启东支行、国泰君安证券签署的《召募资金三方羁系协议》就此终止。。。。。。。。
（三）召募资金专户存储情形
阻止2021年12月31日止，，，，，，，，召募资金专户余额为人民币0元。。。。。。。。
三、今年度召募资金的现实使用情形
本公司2021年度召募资金现实使用情形比照表详见本报告附件1召募资金使用情形比照表。。。。。。。。
四、变换召募资金投资项目的资金使用情形
1、公司划分于2018年5月12日、2018年5月29日召开第四届董事会第十九次聚会、第四届监事会第十七次聚会和2018年第二次暂时股东大会，，，，，，，，审议通过了《关于变换部分召募资金用途的议案》，，，，，，，，赞成公司凭证现真相形和营业生长需要，，，，，，，，调解非果真刊行股票召募资金投资项目之“阀门服务快速反应中心项目”的详细投资妄想，，，，，，，，终止部分阀门服务快速反应中心网点的建设，，，，，，，，并将对应的该部分召募资金11,410万元变换用于支付收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司（以下简称“瑞帆节能”）100%股权的第二期和第三期生意对价。。。。。。。。
2、公司划分于2019年4月29日、2019年5月16日召开第四届董事会第二十五次聚会、第四届监事会第二十二次聚会和2019年第二次暂时股东大会，，，，，，，，审议通过了《关于变换部分召募资金用途的议案》，，，，，，，，公司团结非果真刊行股票召募资金部分投资项目目今的现实建设情形和投资进度，，，，，，，，将募投项目 “特种阀门研发试验平台项目”尚未使用的召募资金及利息共计约7,416.93万元变换用于“乏燃料后处置惩罚要害装备研发及工业化项目（一期）”。。。。。。。。
东源检测于2019年5月22日注销了设立在兴业银行启东支行的“特种阀门研发试验平台项目”召募资金专户，，，，，，，，尚未使用的召募资金及利息7,416.93万元划转至新募投项目专户。。。。。。。。
为了规范召募资金的治理和使用，，，，，，，，保�；；；；ね蹲收叩睦�，，，，，，，，凭证中国证监会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金治理和使用的羁系要求》《深圳证券生意所上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《召募资金治理步伐》的相关划定，，，，，，，，凭证变换部分召募资金用途的情形，，，，，，，，公司在兴业银行启东支行开立了新召募资金专户（账号：408870100100045533），，，，，，，，该专户仅用于公司“乏燃料后处置惩罚要害装备研发及工业化项目（一期）”召募资金的存储和使用，，，，，，，，不得用作其他用途。。。。。。。。
公司于2019年5月29日与兴业银行启东支行、中信证券重新签署了《召募资金专户存储三方羁系协议》。。。。。。。。
3、公司于2020年4月23日、2020年5月12日召开第五届董事会第八次聚会、第五届监事会第七次聚会和2020年第二次暂时股东大会审议通过了《关于变换部分召募资金用途暨永世增补流动资金的议案》，，，，，，，，为提高公司召募资金的使用效率，，，，，，，，提升召募资金投资回报，，，，，，，，充分验展召募资金对公司营业生长带来的起劲作用，，，，，，，，公司拟变换非果真刊行股票召募资金投资项目 “阀门服务快速反应中心项目”的召募资金11,410万元用于支付收购瑞帆节能100%股权的剩余两期（第四期和第五期）生意对价，，，，，，，，并将“阀门服务快速反应中心项目”专户内节余召募资金及利息收入2,118.43万元（现实金额以资金转出当日专户余额为准）永世性增补流动资金，，，，，，，，用于公司一样平常谋划运动。。。。。。。。
本公司变换召募资金投资项目情形详见本报告附件2变换召募资金投资项目情形表。。。。。。。。
五、召募资金使用及披露中保存的问题
本公司凭证相关执法、规则、规范性文件的划定和要求使用召募资金，，，，，，，，并实时、真实、准确、完整对召募资金使用情形举行了披露，，，，，，，，不保存召募资金使用及治理的违规情形。。。。。。。。

3118云顶集团董事会
2022年4月17日

附件1
3118云顶集团
召募资金使用情形比照表
阻止日期：2021年12月31日
体例单位：3118云顶集团金额单位：人民币万元

召募资金总额			46,300.00			今年度投入召募资金总额	15,864.47
报告期内变换用途的召募资金总额			0.00			今年度投入召募资金总额	15,864.47
累计变换用途的召募资金总额			32,649.85			已累计投入召募资金总额	49,289.16
累计变换用途的召募资金总额比例			70.52%			已累计投入召募资金总额	49,289.16
允许投资项目和超募资金投向	是否已变换项目（含部分变换）	召募资金允许投资总额	调解后投资总额（1）	今年度投入金额	阻止期末累计投入金额(2)	阻止期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目抵达预定可使用状态日期	今年度实现的效益	是否抵达预计效益	项目可行性是否爆发重大转变
允许投资项目
阀门服务快速反应中心项目	是	24,000.00	0.00	0.00	151.13	—	已用于支付收购瑞帆节能100%股权第二、第三、第四、第五期生意对价及永世性增补流动资金	-	不适用	是
阀门智能制造项目	否	7,800.00	7,800.00	254.54	8,177.80	104.84%	2020年06月30日	-	不适用	否
乏燃料后处置惩罚要害装备研发及工业化项目（一期）	否	0.00	7,416.93	6,677.01	8,047.58	108.50%	2021年6月30日	3,158.93	是	否
特种阀门研发试验平台项目	是	7,000.00	0.00	0.00	179.73	项目已于2019年5月16日变换	本项目已变换为“乏燃料后处置惩罚要害装备研发及工业化项目（一期）”	-	不适用	是
送还银行贷款及增补流动资金	否	7,500.00	9,618.43	2,412.92	9,912.92	103.06%		-	不适用	否
支付收购瑞帆节能100%股权的部学生意对价（第二、三期）	否	0.00	11,410.00	0.00	11,410.00	100.00%		-	不适用	否
支付收购瑞帆节能100%股权的部学生意对价（第四、五期）	否	0.00	11,410.00	6,520.00	11,410.00	100.00%		-	不适用	否
允许投资项目小计	-	46,300.00	47,655.36	15,864.47	49,289.16	-	-	3,158.93	-	-
未抵达妄想进度或预计收益的情形和缘故原由	不保存未抵达妄想进度的情形。。。。。。。。
项目可行性爆发重大转变的情形说明	1、公司划分于2018年5月12日、2018年5月29日召开第四届董事会第十九次聚会、第四届监事会第十七次聚会和2018年第二次暂时股东大会，，，，，，，，审议通过了《关于变换部分召募资金用途的议案》，，，，，，，，赞成公司凭证现真相形和营业生长需要，，，，，，，，调解非果真刊行股票召募资金投资项目之“阀门服务快速反应中心项目”的详细投资妄想。。。。。。。。详细内容详见2018年5月14日刊载于《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变换部分召募资金用途的通告》（通告编号：2018-040）。。。。。。。。公司在开展非果真刊行召募资金投资项现在期调研和妄想历程中，，，，，，，，思量到阀门维保的主要性逐步提升，，，，，，，，维保的市场需求将进一步扩大，，，，，，，，“阀门服务快速反应中心”的建设，，，，，，，，将会延伸公司的工业链，，，，，，，，使公司的产品和服务越发贴近客户，，，，，，，，提高公司知足客户需求的能力。。。。。。。。但自2017年头以来，，，，，，，，随着各地对环保、清静要求的一直提升，，，，，，，，建设漫衍式的阀门服务快速反应中心，，，，，，，，本钱较高，，，，，，，，对中低端阀门产品举行维修不具备经济性。。。。。。。。而随着信息手艺的一直前进和交通便捷性一直改善，，，，，，，，对高端阀门举行集中式维修，，，，，，，，现在已基本能够知足用户需求。。。。。。。。通太过析盘算现实投入产出比，，，，，，，，该项目原选址的部分阀门服务快速反应中心项目已没有继续投入建设的须要。。。。。。。。公司以现金方法收购瑞帆节能100%股权于2017年8月29日完成股权生意过户和合并报表，，，，，，，，生意对价为32,600万元人民币。。。。。。。。凭证公司生长妄想及资金使用安排，，，，，，，，公司第四届董事会第十五次聚会审议通过了《关于向中国银行启东支行申请不凌驾1.956亿元并购贷款的议案》，，，，，，，，赞成公司向中国银行启东支行申请金额不凌驾人民币1.956亿元的并购贷款，，，，，，，，用于支付收购瑞帆节能100%股权的部学生意对价，，，，，，，，并购贷款占并购生意价款的比例为60%，，，，，，，，贷款限期为5年，，，，，，，，贷款利率为4.655%，，，，，，，，贷款资金额度大、财务本钱较高。。。。。。。。综合以上各方面因素剖析，，，，，，，，公司虽然恒久看好阀门服务快速反应中心的未来生长趋势，，，，，，，，但团结现在市场的现真相形并从审慎投资的角度出发，，，，，，，，以为短期内若继续实验漫衍式的阀门服务快速反应中心项目建设将难以抵达项目预期的效益，，，，，，，，且为降低公司财务本钱，，，，，，，，提高召募资金使用效率，，，，，，，，实现股东权益最大化，，，，，，，，凭证现在的市场情形和公司自身资金情形，，，，，，，，公司董事会决议调解“阀门服务快速反应中心项目”的投入妄想，，，，，，，，终止部分阀门服务快速反应中心网点的建设，，，，，，，，并将对应的该部分召募资金11,410万元变换用于支付收购瑞帆节能100%股权的第二期和第三期生意对价（第二期需支付6,520万元生意对价，，，，，，，，第三期需支付4,890万元生意对价），，，，，，，，其中第二期6,520万元生意对价已于2018年6月28日支付完毕，，，，，，，，第三期4,890万元生意对价划分于2019年5月30日支付1,500、2019年6月3日支付3,390万元支付完毕，，，，，，，，剩余未使用的召募资金继续存放在召募资金专户中，，，，，，，，后续视宏观政策和市场转变情形，，，，，，，，由公司董事会决议是否使用召募资金举行后续投入，，，，，，，，如需变换将依据《召募资金治理步伐》及其他执律例则的划定推行审批手续。。。。。。。。本次调解“阀门服务快速反应中心项目”投入妄想后，，，，，，，，原已投入并建成的部分快速反应中心项目，，，，，，，，公司将继续使用自有资金包管其一连正常运行，，，，，，，，更好地服务客户，，，，，，，，为公司创造更多效益。。。。。。。。因此，，，，，，，，本次变换募投项目不会对已建成项目的正常运行造成重大倒运影响。。。。。。。。凭证公司与中国银行启东支行签署的并购贷款授信协议，，，，，，，，公司有权不提用后续并购贷款，，，，，，，，并以自筹资金或召募资金支付剩余的并购生意对价。。。。。。。。因此，，，，，，，，本次变换募投项目不会对公司生产谋划爆发重大倒运影响。。。。。。。。公司自力董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司亦批注对变换召募资金项目的自力意见，，，，，，，，体现对本次变换召募资金项目无异议。。。。。。。。 2、公司划分于2019年4月29日、2019年5月16日召开第四届董事会第二十五次聚会、第四届监事会第二十二次聚会和2019年第二次暂时股东大会，，，，，，，，审议通过了《关于变换部分召募资金用途的议案》，，，，，，，，公司团结非果真刊行股票召募资金部分投资项目目今的现实建设情形和投资进度，，，，，，，，拟将募投项目 “特种阀门研发试验平台项目”尚未使用的召募资金及利息共计约7,416.93万元变换用于“乏燃料后处置惩罚要害装备研发及工业化项目（一期）”。。。。。。。。详细内容详见2019年4月30日刊载于《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变换部分召募资金用途的通告》（通告编号：2019-034）。。。。。。。。公司全资子公司东源检测拟通过原募投项目“特种阀门研发试验平台项目”提升企业的手艺开发与立异能力，，，，，，，，增进科研与生产细密荟萃，，，，，，，，提升公司在工艺、装备、磨练、标准及产品质量等方面的生产能力。。。。。。。。随着原募投项目的逐步实验，，，，，，，，东源检测通过该项目的实验所新增的试验检测能力相对有限，，，，，，，，带来的经济和社会效益也相对有限，，，，，，，，受上述因素影响，，，，，，，，为提高召募资金使用效率和效果，，，，，，，，公司决议终止使用召募资金投入该项目，，，，，，，，未来视市场拓展情形，，，，，，，，由东源检测以自有资金投入建设。。。。。。。。为提高召募资金使用效率，，，，，，，，合理高效地使用召募资金，，，，，，，，公司将该项目变换为“乏燃料后处置惩罚要害装备研发及工业化项目（一期）”。。。。。。。。 “乏燃料后处置惩罚要害装备研发及工业化项目（一期）”投入资金7,500万元，，，，，，，，其中投入召募资金约7,416.93万元（含召募资金存放时代爆发的银行存款利息收入及理财收益），，，，，，，，剩余资金由公司使用自有资金补足。。。。。。。。项目建成后，，，，，，，，将形成年产气动送样系统1套、贮存井约1,500个、空气提升系统约300套的生产能力；；；；；项目实验限期为 2019年1月至2021年6月，，，，，，，，共30个月；；；；；项目实验期内，，，，，，，，本项目产品预计可累计实现销售13,000万元，，，，，，，，净利润2,600万元，，，，，，，，税收1,560万元，，，，，，，，由于本项目中气动送样系统用的样品瓶为消耗品，，，，，，，，每年样品瓶将实现销售2,500万元。。。。。。。。公司是高新手艺企业，，，，，，，，凭证国家有关税收优惠政策，，，，，，，，所得税税率按15%举行测算。。。。。。。。别的，，，，，，，，除了上述经济效益外，，，，，，，，本项目的实验还将进一步富厚公司服务核电工业链的手艺和产品能力，，，，，，，，为未来深入核电工业链的生长储备须要的焦点手艺，，，，，，，，有利于公司的久远生长。。。。。。。。变换后的募投项目切合公司生长战略和生产谋划需要，，，，，，，，可提高召募资金的使用效率，，，，，，，，有助于进一步提升公司的整体盈利能力，，，，，，，，增强公司焦点竞争力及综合实力。。。。。。。。变换后募投项目的实验，，，，，，，，也将极大地提高乏燃料后处置惩罚取送样的清静和可靠水平，，，，，，，，从而极大提升我国乏燃料后处置惩罚的整体手艺水平，，，，，，，，突破外洋关于该项手艺的垄断，，，，，，，，也为后续国家开展乏燃料处置惩罚项目建设打下坚实的基础。。。。。。。。公司已经举行了充分的调研和论证，，，，，，，，公司具备项目实验所需要的条件，，，，，，，，项目的实验具有充分的须要性及可行性。。。。。。。。公司自力董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司亦批注对变换召募资金项目的自力意见，，，，，，，，体现对本次变换召募资金项目无异议。。。。。。。。东源检测于2019年5月22日注销了设立在兴业银行启东支行的“特种阀门研发试验平台项目”召募资金专户，，，，，，，，尚未使用的召募资金及利息7,416.93万元划转至新募投项目专户。。。。。。。。为了规范召募资金的治理和使用，，，，，，，，保�；；；；ね蹲收叩睦�，，，，，，，，凭证中国证监会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金治理和使用的羁系要求》《深圳证券生意所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《召募资金治理制度》的相关划定，，，，，，，，凭证变换部分召募资金用途的情形，，，，，，，，公司在兴业银行启东支行开立了新召募资金专户（账号：408870100100045533），，，，，，，，该专户仅用于公司“乏燃料后处置惩罚要害装备研发及工业化项目（一期）”召募资金的存储和使用，，，，，，，，不得用作其他用途。。。。。。。。公司于2019年5月29日与兴业银行启东支行、中信证券重新签署了《召募资金专户存储三方羁系协议》。。。。。。。。 3、公司划分于2020年4月23日、2020年5月12日召开第五届董事会第八次聚会、第五届监事会第七次聚会和2020年第二次暂时股东大会审议通过了《关于变换部分召募资金用途暨永世增补流动资金的议案》，，，，，，，，为提高公司召募资金的使用效率，，，，，，，，提升召募资金投资回报，，，，，，，，充分验展召募资金对公司营业生长带来的起劲作用，，，，，，，，公司变换非果真刊行股票召募资金投资项目 “阀门服务快速反应中心项目”的召募资金11,410万元用于支付收购瑞帆节能100%股权的剩余两期（第四期和第五期）生意对价（第四期需支付4,890万元生意对价，，，，，，，，第五期需支付6,520万元生意对价），，，，，，，，其中第四期4,890万元生意对价已于2020年6月30日支付完毕，，，，，，，，第五期6,520万元生意对价已于2021年5月21日支付完毕，，，，，，，，并将“阀门服务快速反应中心项目”专户内节余召募资金及利息收入2,118.43万元（现实金额以资金转出当日专户余额为准）永世性增补流动资金，，，，，，，，用于公司一样平常谋划运动。。。。。。。。本次终止“阀门服务快速反应中心项目”投入妄想，，，，，，，，将有利于公司降低财务本钱，，，，，，，，提高召募资金使用效率和效益，，，，，，，，实现股东权益最大化，，，，，，，，不会对公司谋划爆发倒运影响，，，，，，，，亦不组成重大资产重组，，，，，，，，不组成关联生意。。。。。。。。凭证公司与中国银行启东支行签署的并购贷款授信协议，，，，，，，，公司有权不提用后续并购贷款，，，，，，，，并以自筹资金或召募资金支付剩余的并购生意对价。。。。。。。。因此，，，，，，，，本次变换募投项目不会对公司生产谋划爆发重大倒运影响。。。。。。。。公司自力董事、监事会、保荐机构亦批注对变换召募资金项目的自力意见，，，，，，，，体现对本次变换召募资金项目无异议。。。。。。。。
召募资金投资项目实验所在变换情形	不适用
召募资金投资项目实验方法调解情形	不适用
召募资金投资项目先期投入及置换情形	适用
召募资金投资项目先期投入及置换情形	阻止2017年2月28日，，，，，，，，公司先期投入召募资金投资项目的自有资金合计6,638,239.80元。。。。。。。。中天运会计师事务所（特殊通俗合资）出具了“中天运[2017]核字第90042号”《以召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》，，，，，，，，对上述召募资金项目的预先投入情形举行了专项审核。。。。。。。。公司第四届董事会第九次聚会与第四届监事会第七次聚会划分审议通过了《关于使用召募资金置换预先投入的自筹资金的议案》，，，，，，，，赞成公司以召募资金置换预先已投入阀门智能制造项目的自筹资金6,638,239.80元。。。。。。。。前述召募资金投资项目置换事情已在2017年度内所有实验完毕。。。。。。。。
用闲置召募资金暂时增补流动资金情形	不适用
项目实验泛起召募资金结余的金额及缘故原由	阻止2021年12月31日，，，，，，，，非果真刊行股票募投项目累计投入49,289.16万元，，，，，，，，召募资金专户余额为人民币0元，，，，，，，，召募资金已所有使用完毕。。。。。。。。 1、鉴于公司非果真刊行股票募投项目“阀门智能制造项目”在中国银行启东支行开立的召募资金专户所存放的召募资金及其利息已使用完毕，，，，，，，，公司已于2021年6月29日依法治理完成中国银行启东支行召募资金账户的销户手续。。。。。。。。阻止2021年6月30日，，，，，，，，公司已通过中国农业银行启东市支行的召募资金专户支付完毕收购瑞帆节能100%股权的四期（第二期、第三期、四期、第五期）生意对价，，，，，，，，并将专户内节余召募资金及利息收入2,412.92万元永世性增补流动资金，，，，，，，，用于公司一样平常谋划运动，，，，，，，，公司已于2021年6月30日依法治理完成中国农业银行启东市支行召募资金账户的销户手续。。。。。。。。上述召募资金专用账户注销后，，，，，，，，公司与中国农业银行启东市支行、中国银行启东支行、国泰君安证券签署的《召募资金三方羁系协议》就此终止。。。。。。。。 2、鉴于公司非果真刊行股票召募资金投资项目“乏燃料后处置惩罚要害装备研发及工业化项目（一期）”允许的召募资金已使用完毕，，，，，，，，注销前，，，，，，，，公司已将召募资金专户中的结存利息55,181.77元转入公司基本户中。。。。。。。。公司已于2021年12月24日依法治理完成兴业银行启东支行召募资金账户的销户手续。。。。。。。。上述召募资金专用账户注销后，，，，，，，，公司与兴业银行启东支行、国泰君安证券签署的《召募资金三方羁系协议》就此终止。。。。。。。。
尚未使用的召募资金用途及去向	不适用
召募资金使用及披露中保存的问题或其他情形	无

附件2
3118云顶集团
变换召募资金投资项目情形表
阻止日期：2021年12月31日
体例单位：3118云顶集团金额单位：人民币万元

变换后的项目	对应的原允许项目	变换后项目拟投入召募资金总额（1）	今年度现实投入金额	阻止期末现实累计投入金额(2)	阻止期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目抵达预定可使用状态日期	今年度实现的效益	是否抵达预计效益	变换后的项目可行性是否爆发重大转变
支付收购瑞帆节能100%股权的部学生意对价（第二、三期）	阀门服务快速反应中心项目	11,410.00	0.00	11,410.00	100.00%	——	——	不适用	否
乏燃料后处置惩罚要害装备研发及工业化项目（一期）	特种阀门研发试验平台项目	7,416.93	6,677.01	8,047.58	108.50%	2021年6月30日	3,158.93	是	否
支付收购瑞帆节能100%股权的部学生意对价（第四、五期）	阀门服务快速反应中心项目	11,410.00	6,520.00	11,410.00	100.00%	_——	——	不适用	否
送还银行贷款及增补流动资金	阀门服务快速反应中心项目	9,618.43	2,412.92	9,912.92	103.06%	——	——	不适用	否
合计		39,855.36	15,609.93	40,780.50	——	——	3,158.93	——	否
变换缘故原由、决议程序及信息披露情形说明（分详细项目）			1、公司划分于2018年5月12日、2018年5月29日召开第四届董事会第十九次聚会、第四届监事会第十七次聚会和2018年第二次暂时股东大会，，，，，，，，审议通过了《关于变换部分召募资金用途的议案》，，，，，，，，赞成公司凭证现真相形和营业生长需要，，，，，，，，调解非果真刊行股票召募资金投资项目之“阀门服务快速反应中心项目”的详细投资妄想。。。。。。。。详细内容详见2018年5月14日刊载于《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变换部分召募资金用途的通告》（通告编号：2018-040）。。。。。。。。公司在开展非果真刊行召募资金投资项现在期调研和妄想历程中，，，，，，，，思量到阀门维保的主要性逐步提升，，，，，，，，维保的市场需求将进一步扩大，，，，，，，，“阀门服务快速反应中心”的建设，，，，，，，，将会延伸公司的工业链，，，，，，，，使公司的产品和服务越发贴近客户，，，，，，，，提高公司知足客户需求的能力。。。。。。。。但自2017年头以来，，，，，，，，随着各地对环保、清静要求的一直提升，，，，，，，，建设漫衍式的阀门服务快速反应中心，，，，，，，，本钱较高，，，，，，，，对中低端阀门产品举行维修不具备经济性。。。。。。。。而随着信息手艺的一直前进和交通便捷性一直改善，，，，，，，，对高端阀门举行集中式维修，，，，，，，，现在已基本能够知足用户需求。。。。。。。。通太过析盘算现实投入产出比，，，，，，，，该项目原选址的部分阀门服务快速反应中心项目已没有继续投入建设的须要。。。。。。。。公司以现金方法收购瑞帆节能100%股权于2017年8月29日完成股权生意过户和合并报表，，，，，，，，生意对价为32,600万元人民币。。。。。。。。凭证公司生长妄想及资金使用安排，，，，，，，，公司第四届董事会第十五次聚会审议通过了《关于向中国银行启东支行申请不凌驾1.956亿元并购贷款的议案》，，，，，，，，赞成公司向中国银行启东支行申请金额不凌驾人民币1.956亿元的并购贷款，，，，，，，，用于支付收购瑞帆节能100%股权的部学生意对价，，，，，，，，并购贷款占并购生意价款的比例为60%，，，，，，，，贷款限期为5年，，，，，，，，贷款利率为4.655%，，，，，，，，贷款资金额度大、财务本钱较高。。。。。。。。综合以上各方面因素剖析，，，，，，，，公司虽然恒久看好阀门服务快速反应中心的未来生长趋势，，，，，，，，但团结现在市场的现真相形并从审慎投资的角度出发，，，，，，，，以为短期内若继续实验漫衍式的阀门服务快速反应中心项目建设将难以抵达项目预期的效益，，，，，，，，且为降低公司财务本钱，，，，，，，，提高召募资金使用效率，，，，，，，，实现股东权益最大化，，，，，，，，凭证现在的市场情形和公司自身资金情形，，，，，，，，公司董事会决议调解“阀门服务快速反应中心项目”的投入妄想，，，，，，，，终止部分阀门服务快速反应中心网点的建设，，，，，，，，并将对应的该部分召募资金11,410万元变换用于支付收购瑞帆节能100%股权的第二期和第三期生意对价（第二期需支付6,520万元生意对价，，，，，，，，第三期需支付4,890万元生意对价），，，，，，，，其中第二期6,520万元生意对价已于2018年6月28日支付完毕，，，，，，，，第三期4,890万元生意对价划分于2019年5月30日支付1,500、2019年6月3日支付3,390万元支付完毕，，，，，，，，剩余未使用的召募资金继续存放在召募资金专户中，，，，，，，，后续视宏观政策和市场转变情形，，，，，，，，由公司董事会决议是否使用召募资金举行后续投入，，，，，，，，如需变换将依据《召募资金治理步伐》及其他执律例则的划定推行审批手续。。。。。。。。本次调解“阀门服务快速反应中心项目”投入妄想后，，，，，，，，原已投入并建成的部分快速反应中心项目，，，，，，，，公司将继续使用自有资金包管其一连正常运行，，，，，，，，更好地服务客户，，，，，，，，为公司创造更多效益。。。。。。。。因此，，，，，，，，本次变换募投项目不会对已建成项目的正常运行造成重大倒运影响。。。。。。。。凭证公司与中国银行启东支行签署的并购贷款授信协议，，，，，，，，公司有权不提用后续并购贷款，，，，，，，，并以自筹资金或召募资金支付剩余的并购生意对价。。。。。。。。因此，，，，，，，，本次变换募投项目不会对公司生产谋划爆发重大倒运影响。。。。。。。。公司自力董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司亦批注对变换召募资金项目的自力意见，，，，，，，，体现对本次变换召募资金项目无异议。。。。。。。。 2、公司划分于2019年4月29日、2019年5月16日召开第四届董事会第二十五次聚会、第四届监事会第二十二次聚会和2019年第二次暂时股东大会，，，，，，，，审议通过了《关于变换部分召募资金用途的议案》，，，，，，，，公司团结非果真刊行股票召募资金部分投资项目目今的现实建设情形和投资进度，，，，，，，，拟将募投项目 “特种阀门研发试验平台项目”尚未使用的召募资金及利息共计约7,416.93万元变换用于“乏燃料后处置惩罚要害装备研发及工业化项目（一期）”。。。。。。。。详细内容详见2019年4月30日刊载于《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变换部分召募资金用途的通告》（通告编号：2019-034）。。。。。。。。公司全资子公司东源检测拟通过原募投项目“特种阀门研发试验平台项目”提升企业的手艺开发与立异能力，，，，，，，，增进科研与生产细密荟萃，，，，，，，，提升公司在工艺、装备、磨练、标准及产品质量等方面的生产能力。。。。。。。。随着原募投项目的逐步实验，，，，，，，，东源检测通过该项目的实验所新增的试验检测能力相对有限，，，，，，，，带来的经济和社会效益也相对有限，，，，，，，，受上述因素影响，，，，，，，，为提高召募资金使用效率和效果，，，，，，，，公司决议终止使用召募资金投入该项目，，，，，，，，未来视市场拓展情形，，，，，，，，由东源检测以自有资金投入建设。。。。。。。。为提高召募资金使用效率，，，，，，，，合理高效地使用召募资金，，，，，，，，公司将该项目变换为“乏燃料后处置惩罚要害装备研发及工业化项目（一期）”。。。。。。。。 “乏燃料后处置惩罚要害装备研发及工业化项目（一期）”投入资金7,500万元，，，，，，，，其中投入召募资金约7,416.93万元（含召募资金存放时代爆发的银行存款利息收入及理财收益），，，，，，，，剩余资金由公司使用自有资金补足。。。。。。。。项目建成后，，，，，，，，将形成年产气动送样系统1套、贮存井约1,500个、空气提升系统约300套的生产能力；；；；；项目实验限期为 2019年1月至2021年6月，，，，，，，，共30个月；；；；；项目实验期内，，，，，，，，本项目产品预计可累计实现销售13,000万元，，，，，，，，净利润2,600万元，，，，，，，，税收1,560万元，，，，，，，，由于本项目中气动送样系统用的样品瓶为消耗品，，，，，，，，每年样品瓶将实现销售2,500万元。。。。。。。。公司是高新手艺企业，，，，，，，，凭证国家有关税收优惠政策，，，，，，，，所得税税率按15%举行测算。。。。。。。。别的，，，，，，，，除了上述经济效益外，，，，，，，，本项目的实验还将进一步富厚公司服务核电工业链的手艺和产品能力，，，，，，，，为未来深入核电工业链的生长储备须要的焦点手艺，，，，，，，，有利于公司的久远生长。。。。。。。。变换后的募投项目切合公司生长战略和生产谋划需要，，，，，，，，可提高召募资金的使用效率，，，，，，，，有助于进一步提升公司的整体盈利能力，，，，，，，，增强公司焦点竞争力及综合实力。。。。。。。。变换后募投项目的实验，，，，，，，，也将极大地提高乏燃料后处置惩罚取送样的清静和可靠水平，，，，，，，，从而极大提升我国乏燃料后处置惩罚的整体手艺水平，，，，，，，，突破外洋关于该项手艺的垄断，，，，，，，，也为后续国家开展乏燃料处置惩罚项目建设打下坚实的基础。。。。。。。。公司已经举行了充分的调研和论证，，，，，，，，公司具备项目实验所需要的条件，，，，，，，，项目的实验具有充分的须要性及可行性。。。。。。。。公司自力董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司亦批注对变换召募资金项目的自力意见，，，，，，，，体现对本次变换召募资金项目无异议。。。。。。。。东源检测于2019年5月22日注销了设立在兴业银行启东支行的“特种阀门研发试验平台项目”召募资金专户，，，，，，，，尚未使用的召募资金及利息7,416.93万元划转至新募投项目专户。。。。。。。。为了规范召募资金的治理和使用，，，，，，，，保�；；；；ね蹲收叩睦�，，，，，，，，凭证中国证监会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金治理和使用的羁系要求》《深圳证券生意所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《召募资金治理制度》的相关划定，，，，，，，，凭证变换部分召募资金用途的情形，，，，，，，，公司在兴业银行启东支行开立了新召募资金专户（账号：408870100100045533），，，，，，，，该专户仅用于公司“乏燃料后处置惩罚要害装备研发及工业化项目（一期）”召募资金的存储和使用，，，，，，，，不得用作其他用途。。。。。。。。公司于2019年5月29日与兴业银行启东支行、中信证券重新签署了《召募资金专户存储三方羁系协议》。。。。。。。。 3、公司划分于2020年4月23日、2020年5月12日召开第五届董事会第八次聚会、第五届监事会第七次聚会和2020年第二次暂时股东大会审议通过了《关于变换部分召募资金用途暨永世增补流动资金的议案》，，，，，，，，为提高公司召募资金的使用效率，，，，，，，，提升召募资金投资回报，，，，，，，，充分验展召募资金对公司营业生长带来的起劲作用，，，，，，，，公司变换非果真刊行股票召募资金投资项目 “阀门服务快速反应中心项目”的召募资金11,410万元用于支付收购瑞帆节能100%股权的剩余两期（第四期和第五期）生意对价（第四期需支付4,890万元生意对价，，，，，，，，第五期需支付6,520万元生意对价），，，，，，，，其中第四期4,890万元生意对价已于2020年6月30日支付完毕，，，，，，，，第五期6,520万元生意对价已于2021年5月21日支付完毕，，，，，，，，并将“阀门服务快速反应中心项目”专户内节余召募资金及利息收入2,412.92万元永世性增补流动资金，，，，，，，，用于公司一样平常谋划运动。。。。。。。。本次终止“阀门服务快速反应中心项目”投入妄想，，，，，，，，将有利于公司降低财务本钱，，，，，，，，提高召募资金使用效率和效益，，，，，，，，实现股东权益最大化，，，，，，，，不会对公司谋划爆发倒运影响，，，，，，，，亦不组成重大资产重组，，，，，，，，不组成关联生意。。。。。。。。凭证公司与中国银行启东支行签署的并购贷款授信协议，，，，，，，，公司有权不提用后续并购贷款，，，，，，，，并以自筹资金或召募资金支付剩余的并购生意对价。。。。。。。。因此，，，，，，，，本次变换募投项目不会对公司生产谋划爆发重大倒运影响。。。。。。。。公司自力董事、监事会、保荐机构亦批注对变换召募资金项目的自力意见，，，，，，，，体现对本次变换召募资金项目无异议。。。。。。。。
未抵达妄想进度或预计收益的情形和缘故原由（分详细项目）			不适用
变换后的项目可行性爆发重大转变的情形说明			不适用