关于全资子公司增添向金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的通告

宣布时间：

2022-12-13

证券代码：002438 证券简称：江苏3118云顶集团通告编号：2022-073
3118云顶集团
关于全资子公司增添向金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。。

3118云顶集团（以下简称“公司”）于2022 年12月12日召开第六届董事会第四次聚会和第六届监事会第四次聚会，，，，，审议通过了《关于全资子公司增添向金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》，，，，，现将相关情形通告如下：
一、本次增添综合授信额度及相关担保情形概述
1、已审批授信额度及相关担保情形概述
公司于2021年11月21日召开第五届董事会第二十三次聚会和第五届监事会第十九次聚会，，，，，审议通过了《关于全资子公司增添向金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》，，，，，赞成全资子公司瑞帆节能为知足生产谋划和营业生长的需要向日照银行股份有限公司银海支行申请综合授信额度50,000万元，，，，，公司为上述综合授信担保额度提供担保，，，，，担保限期为5年。。。。。。详细内容详见2021年11月22日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的通告》（通告编号：2021-082）。。。。。。
公司于 2022 年7月10日召开第五届董事会第二十八次聚会和第五届监事会第二十四次聚会，，，，，审议通过了《关于全资子公司增添向金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》，，，，，赞成全资子公司瑞帆节能增添综合授信额度3,000万元，，，，，公司为上述综合授信担保额度提供担保，，，，，担保限期为1年。。。。。。详细内容详见2022年7月12日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司增添向金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的通告》（通告编号：2022-043）。。。。。。
公司于2022年8月14日召开第六届董事会第二次聚会和第六届监事会第二次聚会，，，，，审议通过了《关于为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》，，，，，赞成全资子公司瑞帆节能为知足生产谋划和营业生长的需要向商业银行申请总额不凌驾人民币40,000万元的综合授信额度，，，，，公司为上述综合授信担保额度提供担保，，，，，担保限期为1年。。。。。。详细内容详见2022年8月16日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的通告》（通告编号：2022-056）。。。。。。
2、本次增添授信额度及相关担保情形概述
为进一步知足生产谋划和营业生长需要，，，，，扩充融资渠道，，，，，提升运营能力，，，，，瑞帆节能拟向广发银行股份有限公司启东支行申请的综合授信额度由2,000万元增添至7,000万元，，，，，至此，，，，，瑞帆节能向商业银行申请的综合授信额度从不凌驾人民币93,000万元提高至不凌驾人民币98,000万元，，，，，授信额度不即是公司的现实融资金额，，，，，详细融资金额将视公司的现实谋划情形决议。。。。。。最终授信额度及限期以现实与银行签署的协议为准，，，，，详细金额以全资子公司与银行现实爆发的金额为准。。。。。。详细情形如下：

序号	子公司名称	银行名称	已审批的综合授信及担保情形		本次增添后银行综合授信额度情形
			授信额度	担保情形	授信额度	担保情形
			（万元）	担保情形	（万元）	担保情形
1		日照银行股份有限公司银海支行	50,000	公司凭证需要提供担保	50,000	公司凭证需要提供担保
2		浙商银行股份有限公司南通分行	3,000		3,000
3		招商银行股份有限公司南通分行	6,000		6,000
4		兴业银行股份有限公司启东支行	1,000		1,000
5		农业银行股份有限公司启东支行	5,000		5,000
6		建设银行股份有限公司启东支行	5,000		5,000
7		中国民生银行股份有限公司启东支行	5,000		5,000
8		广发银行股份有限公司启东支行	2,000		7,000
9		中国银行股份有限公司日照东港支行	11,000		11,000
10		上海浦东生长银行股份有限公司日照分行	5,000		5,000
	合计		93,000		98,000

3、本次担保情形的概述
阻止现在，，，，，公司已为瑞帆节能93,000万元的银行综合授信额度提供了担保。。。。。。为知足瑞帆节能谋划生长的需要，，，，，公司拟为瑞帆节能申请增添银行综合授信额度提供担保，，，，，新增的综合授信担保额度为不凌驾人民币5,000万元，，，，，担保限期为1年。。。。。。详细使用额度视现实谋划需要决议，，，，，且不凌驾上述详细授信金额和担保金额，，，，，公司及瑞帆节能与授信银行不保存关联关系。。。。。。
凭证《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关划定，，，，，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。。。。。。
二、被担保人基本情形
1、被担保人：瑞帆节能科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：山东省日照市东港区石臼街道海曲东路396号日照国际财产中心8层801号
4、法定代表人：李跃兵
5、注册资源：5,000万元整
6、建设日期：2013年01月17日
7、统一社会信用代码：91320681060240030W。。。。。。
8、谋划规模：允许项目：建设工程施工；；；；；发电营业、输电营业、供（配）电营业；；；；；特种装备装置刷新修理。。。。。。（依法须经批准的项目，，，，，经相关部分批准后方可开展谋划运动，，，，，详细谋划项目以相关部分批准文件或允许证件为准）
一样平常项目：工程治理服务；；；；；节能治理服务；；；；；条约能源治理；；；；；手艺服务、手艺开发、手艺咨询、手艺交流、手艺转让、手艺推广；；；；；情形保�；；；；ぷㄓ米氨赶郏�；；；；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；；；；；劳务服务（不含劳务派遣）；；；；；专用装备修理；；；；；通用装备修理。。。。。。（除依法须经批准的项目外，，，，，凭营业执照依法自主开展谋划运动）
9、主要财务指标：凭证天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）“天职业字[2022]19668号”审计报告，，，，，阻止2021年12月31日，，，，，瑞帆节能总资产为91,854.42万元，，，，，净资产为27,995.86万元，，，，，资产欠债率为69.52%，，，，，营业收入为13,039.64万元，，，，，净利润为3,270.58万元。。。。。。瑞帆节能不是失约被执行人，，，，，信用状态优异。。。。。。
三、拟签署协议的主要内容
本次董事会审议的申请综合授信及担保事项尚未签署协议，，，，，仅为公司及子公司拟申请的授信额度和拟提供担保的额度，，，，，详细授信额度及担保内容以现实签署的条约为准。。。。。。
四、董事会意见
董事会以为，，，，，本次全资子公司瑞帆节能增添向银行申请授信额度是依据其一样平常生产谋划运动的现实需要，，，，，有利于增补流动资金、增进营业生长，，，，，公司拟为全资子公司提供担保，，，，，有利于增进其谋划生长，，，，，担保危害可控。。。。。。本次增添银行授信额度及拟为全资子公司提供担保事项，，，，，切合公司整体利益，，，，，不保存损害公司及股东的利益，，，，，不会对公司及全资子公司的正常生产谋划造成倒运影响。。。。。。
公司董事会授权董事兼总裁吴建新先生代表公司签署上述担保的有关文件，，，，，授权限期至本事项治理竣事为止，，，，，受托人应忠实推行义务。。。。。。
五、自力董事意见
经核查，，，，，我们以为全资子公司瑞帆节能本次增添向银行申请综合授信额度及公司拟为全资子公司提供担保是为了知足全资子公司的谋划及营业生长需要。。。。。。被担保公司为公司合并报表规模内的全资子公司，，，，，本次担保的危害处于公司可控规模之内，，，，，不保存损害公司及宽大投资者利益的情形。。。。。。公司董事会在审议上述议案时，，，，，其审议内容及表决程序切合《深圳证券生意所上市公司规范运作指引》《深圳证券生意所股票上市规则》等相关划定。。。。。。
因此，，，，，我们赞成公司本次增添综合授信额度及担保事宜。。。。。。
六、监事会意见
经审议，，，，，监事会以为：公司全资子公司瑞帆节能本次增添向银行申请授信额度及公司拟为全资子公司担保行为危害可控，，，，，不会对公司及全资子公司的正常谋划和营业生长造成倒运影响，，，，，切合公司整体利益，，，，，切合全体股东的利益。。。。。。本事项的内容及决议程序切合《深圳证券生意所股票上市规则》《深圳证券生意所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关执律例则的划定，，，，，监事会赞本钱次增添综合授信额度及担保事项。。。。。。
七、累计对外担保数目及逾期担保的数目
阻止现在，，，，，如含本次担保，，，，，公司已审批的对外担保额度为人民币98,000万元，，，，，占2021年12月31日公司经审计净资产238,959.99万元的比例为41.01%，，，，，公司现实爆发的对外担保余额为40,592.30万元，，，，，占2021年12月31日公司经审计净资产238,959.99万元的比例为16.99%。。。。。。
公司现在无逾期对外担保，，，，，也无涉及诉讼的对外担保。。。。。。
八、备查文件
1、第六届董事会第四次聚会决议；；；；；
2、第六届监事会第四次聚会决议；；；；；
3、自力董事关于第六届董事会第四次聚会相关事项的自力意见。。。。。。